İkon Menkul tarafından yayımlanan piyasa analizinde ons altın, ham petrol, Nasdaq endeksi ve USD/JPY paritesine ilişkin teknik görünüm ile öne çıkan temel gelişmeler değerlendirildi.

Analizde, ons altının İran geriliminin yeniden tırmanması ve Çin Merkez Bankası'nın haziran ayında rezervlerine 480 bin ons altın ekleyerek Ekim 2023'ten bu yana en güçlü aylık alımını gerçekleştirmesiyle güvenli liman ve merkez bankası talebi tarafından destek bulmaya çalıştığı belirtildi. Buna karşın ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon endişelerini artırması, New York Fed anketinde 12 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 3,7'ye yükselmesi ve doların haftalık zirvelere yakın seyretmesinin altındaki toparlanmayı sınırladığı ifade edildi.

Günlük grafikte ons altının 4.000 dolar bölgesinden aldığı tepki sonrasında 4.100 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığı, ancak 4.200 dolar direncini aşmakta zorlandığı aktarıldı. Fiyatın 7 ve 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) çevresinde yatay seyretmesinin toparlanmanın sürdüğünü ancak güçlü bir trend dönüşümünün henüz gerçekleşmediğini gösterdiği kaydedildi. MACD göstergesindeki toparlanma ve histogramdaki pozitif görünümün satış baskısının zayıfladığına işaret ettiği, buna karşın RSI'ın 44 seviyesinde ve 50 eşik değerinin altında bulunmasının momentumun sınırlı kaldığını gösterdiği belirtildi. Bu kapsamda 4.100 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4.200 dolar direncinin yeniden test edilebileceği, bu seviyenin aşılması durumunda ise 4.350 doların gündeme gelebileceği ifade edildi. Olası geri çekilmelerde ise 4.000 ve 3.900 dolar destek seviyelerinin izlenebileceği aktarıldı.

Raporda, ham petrolün ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlatması, CENTCOM'un 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıklaması ve İran'ın sert karşılık mesajlarının ardından jeopolitik risk primini yeniden fiyatladığı belirtildi. ABD'nin İran petrolü satışına izin veren lisansı iptal etmesinin arz tarafındaki belirsizliği artırdığı ve petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyen temel unsur olarak öne çıktığı ifade edildi.

Ham petrol fiyatının bir önceki gün yaklaşık yüzde 5,20 yükselerek 70 dolar direncinin üzerine çıktığı ve 72 dolar seviyesinde tutunmaya çalıştığı aktarıldı. Günlük grafikte 70 dolar seviyesinin aşılmasının kısa vadede önemli olduğu, ancak fiyatın hâlen 20 ve 50 günlük EMA'ların altında bulunması nedeniyle yükselişin güçlü bir trend dönüşünden ziyade jeopolitik gelişmelerin desteklediği tepki hareketi olarak değerlendirildiği kaydedildi. Yukarı yönlü hareketlerde 75 dolar seviyesinin ilk güçlü direnç olduğu, bu seviyenin aşılması halinde 80 doların gündeme gelebileceği ifade edildi. Buna karşılık Körfez üreticileri arasındaki arz rekabeti ile Suudi Arabistan'ın Asya satış fiyatlarında yaptığı indirimlerin yükselişleri sınırlayabilecek risk unsurları olduğu belirtildi. RSI'ın 39 seviyesine toparlanmasının satış baskısının zayıfladığına, MACD histogramındaki pozitif görünümün ise kısa vadeli yükselişi desteklediğine dikkat çekildi. Bu nedenle 70 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 75 dolar direncine doğru hareketin devam edebileceği değerlendirildi.

Değerlendirmede, Nasdaq endeksinin teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki zayıf görünümün etkisiyle önceki gün yaklaşık yüzde 1,75 gerilediği ve 29.500 puan seviyesinde dengelenmeye çalıştığı ifade edildi. Broadcom-Apple anlaşmasının teknoloji hisselerini destekleyen bir gelişme olduğu, ancak Samsung ve Asya çip hisselerindeki satış baskısının yapay zekâ ve yarı iletken sektörüne yönelik kısa vadeli risk iştahını azalttığı aktarıldı. İran geriliminin ardından petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD tahvil faizlerindeki artışın da büyüme hisseleri üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Endeksin 7 ve 20 günlük EMA'ların altına gerilemesinin kısa vadeli momentum kaybına işaret ettiği, 50 günlük EMA ile 29.250 puan seviyesinin kritik destek bölgesi olarak öne çıktığı ifade edildi. Bu seviyenin korunması halinde 30.000 puanın ilk direnç olarak izleneceği, ardından 30.500 ve 31.000 puan seviyelerinin takip edilebileceği aktarıldı. Buna karşın 29.250 puan desteğinin kırılması durumunda satış baskısının 28.500 ve 28.000 puan seviyelerine doğru genişleyebileceği belirtildi. RSI'ın 47 seviyesine gerilemesinin momentumun nötr bölgenin altına indiğini gösterdiği, genel görünümde ana yükseliş trendi bozulmasa da kısa vadede baskılı bir fiyatlamanın öne çıktığı ifade edildi.

Analizde ayrıca USD/JPY paritesinin hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 0,60 yükseldiği ve 162 seviyesini yukarı yönlü kırdığı belirtildi. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalmasının alıcıların yeniden güç kazandığına ve 163 direncine doğru hareket alanı oluştuğuna işaret ettiği aktarıldı. ABD tahvil faizlerinin yüksek seyri ile dolar lehine pozisyonlanmanın pariteyi destekleyen temel unsurlar olduğu ifade edildi.

Paritenin 7, 20 ve 50 günlük EMA'ların üzerinde işlem görmesinin ana yükseliş görünümünü koruduğu belirtilirken, 162 seviyesinin kısa vadeli destek olarak takip edildiği kaydedildi. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 163 direncinin yeniden test edilebileceği, bu seviyenin aşılması durumunda ise 164 ve 165 seviyelerinin gündeme gelebileceği aktarıldı. Olası geri çekilmelerde ise 161 ve 160 seviyelerinin destek olarak izlenebileceği ifade edildi. RSI'ın 64 seviyesinde bulunmasının momentumun pozitif bölgede kaldığını gösterdiği, MACD göstergesindeki pozitif ivmenin korunduğu ancak histogramdaki sınırlı zayıflamanın kısa vadede temkinli olunması gerektiğine işaret ettiği belirtildi. Genel görünümde 162 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece USD/JPY paritesindeki yukarı yönlü eğilimin korunacağı, bu seviyenin altına inilmesi halinde ise kısa vadeli düzeltme baskısının yeniden güçlenebileceği değerlendirildi.