Gedik Yatırım’ın analizinde, küresel piyasalarda ABD-İran arasındaki diplomatik temaslar, enerji fiyatlarının seyri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler yakından izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD heyeti ile İran heyeti arasındaki ilk görüşmenin verimli geçtiğini ve yakın zamanda yeni görüşmelerin planlandığını ifade ederken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise karşılıklı saygıya dayalı diplomasiye hazır olduklarını belirtti.

Gedik Yatırım, önümüzdeki süreçte ABD-İran arasındaki diplomatik temaslar ve bu konudaki haber akışlarının enerji fiyatları açısından belirleyici olabileceğini aktardı.

ABD’de S&P Global bileşik PMI endeksi eylülde 58,4’e yükselerek Temmuz 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Öncü imalat ve hizmet PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Fed üyelerinden gelen şahin tonlu açıklamalar, faiz artırım beklentilerinde artışa neden oldu.

Rapora göre piyasalar, ekim toplantısında Fed’in 25 baz puan faiz artırmasına yüzde 75 ihtimal veriyor. Dolar küresel çapta değer kazanırken, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş küresel risk iştahı ve hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturdu.

Avrupa hisse senedi piyasalarında hafta başındaki yükselişin ardından dün zayıf bir görünüm izlendi. Euro Stoxx 50 vadeli endeksi yüzde 0,41 gerilerken, Avrupa borsaları bu sabah yaklaşık yüzde 0,50 satıcılı seyrediyor.

Euro Bölgesi’nde bileşik PMI, ağustostaki 52 seviyesinden eylülde 53,1’e yükseldi. Almanya’da faaliyetler Ekim 2025’ten bu yana en hızlı artışını kaydederken, Fransa’da ise iki yılı aşkın sürenin en hızlı büyümesi görüldü.

ABD’nin İran ile diplomatik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamaları sonrasında Avrupa’da doğalgaz fiyatlarında da geri çekilme yaşandı. Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin yeniden başlamasına yönelik beklentilerin küresel arzı artırabileceği değerlendirildi.

Türkiye tarafında dün veri akışı sakin seyrederken, OECD’nin Türkiye’nin 2026 büyüme tahminini yüzde 2,7, 2027 büyüme tahminini ise yüzde 3,6 olarak öngördüğü aktarıldı.

Bugün açıklanacak TCMB haftalık para ve banka istatistiklerinin fiyatlamalar üzerinde belirgin bir etki oluşturmasının beklenmediği belirtilirken, son dönemde fonlarda yaşanan dalgalanmanın parasal büyüklüklere etkisinin takip edileceği ifade edildi.

Dolar/TL’de düşük volatilitede sınırlı ve kademeli yükseliş eğiliminin sürdüğü kaydedildi. BIST 100 Endeksi ise dün 13.152-13.357 puan aralığında hareket ederek günü yüzde 0,40 yükselişle 13.251 puandan tamamladı. Gösterge tahvil faizi yüzde 39,68, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 35,08 seviyesinde günü tamamladı.

Gedik Yatırım, ABD’de güçlü gelen PMI verileri, yükselen petrol fiyatları ve artan enflasyon endişelerinin değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Ons altında gün içi destek seviyeleri 4.251, 4.215 ve 4.156 dolar; direnç seviyeleri ise 4.310, 4.345 ve 4.404 dolar olarak sıralandı.

Ons gümüşte ise destek seviyeleri 63,25, 62,09 ve 59,96 dolar; direnç seviyeleri 65,37, 66,53 ve 68,66 dolar olarak verildi.

Brent petrolde ABD-İran arasındaki diplomasi beklentilerinin ardından yaşanan geri çekilmenin sonrasında yeniden yükseliş eğiliminin öne çıktığı belirtildi. Gedik Yatırım, bölgedeki tansiyonun yüksek seyretmesi ve diplomatik görüşmelerin zaman zaman sonuçsuz kalmasının petrol fiyatlarında çift yönlü hareketliliği artırabileceğini kaydetti.

Brent petrolde destekler 101,68, 99,54 ve 95,77 dolar; dirençler 105,44, 107,58 ve 111,35 dolar olarak açıklandı.

Nasdaq yakın vadeli kontratları, teknoloji hisselerindeki alımlarla haftaya güçlü başlamasının ardından dün yüzde 1,02 düşüşle 30.459 puandan günü tamamladı. Bu sabah ise hafif satıcılı seyir izlendi.

Nasdaq için destek seviyeleri 30.090, 29.910 ve 29.830; direnç seviyeleri 30.420, 30.540 ve 30.730 olarak belirtildi.

Dow Jones yakın vadeli kontratları da günü yüzde 0,81 düşüşle 51.474 puandan tamamladı. ABD 30 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,41’in üzerine çıkarak 2004’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının risk iştahı üzerinde baskı oluşturduğu aktarıldı.

Dow Jones için destek seviyeleri 51.280, 51.150 ve 50.830; direnç seviyeleri ise 51.535, 51.650 ve 51.825 olarak kaydedildi.